Como gerar Ficheiro para Transferência Bancária - Vencimentos?

1. Aceder ao portal Recursos Humanos, menu Transferências > Transferência Bancária – Vencimento;

2. Selecionar  a data de processamento e clicar em Pesquisar;

3. Escolher os Empregados e clicar em Processar;

4. Selecionar o Nº Conta D/OGuardar;

5. Aceder ao portal Recursos Humanos, menu Transferências > Pagamentos por transferência bancária;

6. Selecionar Documentos por enviar, SEPA XML, Ordenados, Data da transferência e número de conta;

7. De seguida selecionar os funcionários e clicar em Gerar Ficheiros;

8. É apresentada uma mensagem de confirmação, para continuar clicar em OK;

9. Selecionar a Data Transferência e Prioridade e  Guardar;

Nota: 

  • O ficheiro é descarregado para a sua máquina. Para ter acesso ao mesmo deve aceder a pasta de destina e enviar o mesmo para o banco.
  •  Após este processo, o ficheiro passou para os Documentos Enviados – SEPA XML.

 

 

Este artigo foi Útil?
Por favor, diga-nos o motivo.