Como gerar Ficheiro para Transferência Bancária - Cartão/Ticket Refeição?

1. Aceder ao portal Recursos Humanos, menu Transferências > Transferência Bancária – Cartão/Ticket Refeição;

2. Selecionar a data de processamento e clicar em Pesquisar;

3. Escolher os Empregados e fazer Processar;

4. Selecionar o Nº Conta D/O e clicar em Guardar;

5. De seguida aceder ao portal Recursos Humanos, menu Transferências > Pagamentos por transferência bancária;

6. Selecionar Documentos por enviar, PS2, Cartão/Ticket Refeição, Data da transferência e número de conta;

7. Escolher os funcionários e clicar em Gerar Ficheiros;

NOTA:

  • O ficheiro é descarregado para a sua máquina. Para ter acesso ao mesmo deve aceder a pasta de destina e enviar o mesmo para o banco;
  • Após este processo, o ficheiro passou para os Documentos Enviados – PS2.

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