- Criar a primeira conciliação bancária.
- Criar uma nova conciliação bancária.
- Adicionar no banco os documentos pendentes de primeira conciliação.
- Conciliar um movimento da contabilidade com o rato.
- Conciliar vários movimentos contabilísticos de uma só vez.
- Conciliar um movimento da contabilidade com o teclado.
- Importar o extrato bancário e com conciliar automaticamente.
- Adicionar um documento pendente no banco.
- Associar um documento contabilístico a um movimento pendente do banco.
- Criar um documento na contabilidade e no banco em simultâneo.
- Criar um documento contabilístico a partir de um movimento pendente no banco.
- Apagar uma conciliação bancária.
Importar o extrato bancário e com conciliar automaticamente.
Aplicação de conciliação bancária do CentralGest Cloud permite efetuar a conciliação automaticamente após a importação de um ficheiro excel, csv ou txt com os movimentos realizados no banco.
Para realizar a conciliação bancária automática, faça os seguintes passos:
1. Crie a conciliação bancária (veja aqui como: Criar a primeira conciliação bancária ou Criar uma nova conciliação bancária);
2. Na área do extrato do banco clique em Importar extrato bancário;
3. No campo Parâmetros de importação selecione o banco;
4. A seguir, Abra ou Arraste o ficheiro bancário até à área que está assinalada;
5. Clique em Guardar para concluir a importação;
6. Por fim, clique em Conciliar automaticamente;
7. Se todos os documentos importados ficarem conciliados o sistema vai mostrar a verde a mensagem Conciliado.
