- Criar a primeira conciliação bancária.
- Criar uma nova conciliação bancária.
- Adicionar no banco os documentos pendentes de primeira conciliação.
- Conciliar um movimento da contabilidade com o rato.
- Conciliar vários movimentos contabilísticos de uma só vez.
- Conciliar um movimento da contabilidade com o teclado.
- Importar o extrato bancário e com conciliar automaticamente.
- Adicionar um documento pendente no banco.
- Associar um documento contabilístico a um movimento pendente do banco.
- Criar um documento na contabilidade e no banco em simultâneo.
- Criar um documento contabilístico a partir de um movimento pendente no banco.
- Apagar uma conciliação bancária.
Criar um documento na contabilidade e no banco em simultâneo.
O programa de reconciliação bancária do CentralGest Cloud é permite adicionar documentosno lado do extrato bancário e em simultâneo efetuar o lançamento na contabilidade com base na informação inserida.
Para criar um documento contabilístico e um documento no banco em simultâneo, efetue os seguintes passos:
1. Crie a conciliação bancária (veja aqui como: Criar a primeira conciliação bancária ou Criar uma nova conciliação bancária);
2. Na grelha do extrato do banco clique no botão "+" (1) e selecione a opção Adicionar lançamento na contabilidade e no banco (2);
3. No painel que fica visível no ecrã preencha os campos Diário, Descritivo, Descrição, Valor e o Tipo de movimento na perspetiva do banco;
4. Clique em Criar para o sistema efetuar automaticamente o registo contabilístico na recolha de lançamentos e ainda adicionar o movimento no lado do banco;
5. Por fim, pode consultar rapidamente todos os documentos contabilísticos criados desta forma, para isso clique em Extrato de conta de pendentes.
DICA: Deve entrar no documento contabilístico para proceder a retificações do documento caso necessário.
