- Criar a primeira conciliação bancária.
- Criar uma nova conciliação bancária.
- Adicionar no banco os documentos pendentes de primeira conciliação.
- Conciliar um movimento da contabilidade com o rato.
- Conciliar vários movimentos contabilísticos de uma só vez.
- Conciliar um movimento da contabilidade com o teclado.
- Importar o extrato bancário e com conciliar automaticamente.
- Adicionar um documento pendente no banco.
- Associar um documento contabilístico a um movimento pendente do banco.
- Criar um documento na contabilidade e no banco em simultâneo.
- Criar um documento contabilístico a partir de um movimento pendente no banco.
- Apagar uma conciliação bancária.
Criar um documento contabilístico a partir de um movimento pendente no banco.
A solução de conciliação bancária do CentralGest Cloud permite lançar de imediato um documento contabilístico a partir de um movimento pendente no banco, para isso efetue os seguintes passos:
1. Crie a conciliação bancária (veja aqui como: Criar a primeira conciliação bancária ou Criar uma nova conciliação bancária);
2. Selecione a linha que está pendente no extrato do banco;
3. Clique em Selecionados (1) e a seguir em Adicionar documentos do extrato bancário à contabilidade (2);
4. No painel que fica aberto, tem de identificar o Diário e o Descritivo;
5. Por fim, clique em Guardar para o sistema efetuar o registo contabilístico;
6. Por fim, pode consultar rapidamente todos os documentos contabilísticos criados desta forma, para isso clique em Extrato de conta de pendentes.
DICA: Deve entrar no documento contabilístico para proceder a retificações do documento caso necessário.
