Gerar Ficheiro para Transferência Bancária - Vencimentos

Para gerar o Ficheiro para as Transferência Bancária – Vencimento, proceda da seguinte forma:

1. Aceda ao menu Recursos Humanos | Transferências | Transferência Bancária – Vencimento;

2. Selecione a data de processamento e de seguida clique em Pesquisar;

3. Selecione os Empregados e de seguida clique em Processar;

4. Selecione o Nº Conta D/O e clique em Guardar;

5. De seguida aceda ao menu Recursos Humanos | Transferências | Pagamentos por transferência bancária;

6. Selecione Documentos por enviar, SEPA XML, Ordenados, Data da transferência e número de conta;

7. De seguida selecione os funcionários e clique em Gerar Ficheiros;

8. É apresentada uma mensagem de confirmação, para continuar clique em OK;

9. Selecione a Data Transferência e Prioridade, clique em Guardar;

10. O ficheiro é descarregado para a sua máquina. Para ter acesso ao mesmo deve aceder a pasta de destina e enviar o mesmo para o banco;

11. Após este processo, o ficheiro passou para os Documentos Enviados – SEPA XML.

Este artigo foi Útil?
Por favor, diga-nos o motivo.