Como gerar Ficheiro para Transferência Bancária - Vencimentos?
1. Aceder ao portal Recursos Humanos, menu Transferências > Transferência Bancária – Vencimento;
2. Selecionar a data de processamento e clicar em Pesquisar;
3. Escolher os Empregados e clicar em Processar;
4. Selecionar o Nº Conta D/O e Guardar;
5. Aceder ao portal Recursos Humanos, menu Transferências > Pagamentos por transferência bancária;
6. Selecionar Documentos por enviar, SEPA XML, Ordenados, Data da transferência e número de conta;
7. De seguida selecionar os funcionários e clicar em Gerar Ficheiros;
8. É apresentada uma mensagem de confirmação, para continuar clicar em OK;
9. Selecionar a Data Transferência e Prioridade e Guardar;
Nota:
- O ficheiro é descarregado para a sua máquina. Para ter acesso ao mesmo deve aceder a pasta de destina e enviar o mesmo para o banco.
- Após este processo, o ficheiro passou para os Documentos Enviados – SEPA XML.
