Para gerar o ficheiro de pagamentos SEPA, deve efetuar os seguintes passos:
1. No menu Comercial, aceda a Fornecedores > Pagamentos;
2. Clique no botão Novo
3. Selecione o fornecedor a quem vai pagar e coloque o valor do pagamento que pretende liquidar. Por fim, faça Guardar;
4. Escolha o meio de pagamento, e terá duas opções:
NOTA: Esta opção é a mais comum, permite-lhe juntar vários pagamentos a fornecedores e por exemplo no final do dia gerar o ficheiro para submeter no banco (pagamentos em lote).
5. Caso selecione a opção de Guardar na Gestão SEPA, deve no menu de Pagamentos, aceder à Gestão de ficheiros SEPA, escolher o meio de pagamento, seleccionar os documentos e Gerar ficheiro SEPA, terá também a possibilidade de notificar os fornecedores
6. Após passar para enviado, terá a possíblidade de retroceder o processo e passar para "Por Enviar" e poderá notificar o fornecedor posteriormente;