Base de conhecimento e FAQ's

Em vez de introduzir os movimentos do banco à mão, importe o extrato em Excel exportado do homebanking. Antes de importar, confirme que o ficheiro e a configuração do banco estão corretos: um erro aqui impede a importação.

Preparar o ficheiro Excel

• Datas: alguns bancos exportam as colunas de data movimento e data valor sem formato de data. Selecione as duas colunas e formate-as como Data.
• Separador de milhares: se os valores usam ponto nos milhares (por exemplo 1.250,00), selecione as colunas de valores e use Localizar e Selecionar > Substituir: em Localizar escreva um ponto, em Substituir escreva um espaço, e clique em Substituir Tudo.

Configurar o banco (só na primeira vez ou se o banco mudar o formato)

1. No Extrato do banco, clique no ícone de importar (seta para baixo, ao lado do +).
2. Em Parâmetros de importação, escolha o seu banco na lista. Os bancos vêm pré-configurados, mas os bancos mudam por vezes o formato do Excel.
3. Clique na roda dentada ao lado do banco para abrir a Configuração de Template de importação de extrato e confirme, comparando com o seu Excel:
   • Nº da 1ª linha de dados: a primeira linha com movimentos (por exemplo, 3);
   • Coluna data movimento e Coluna data valor (se o Excel só tiver uma data, indique a mesma coluna nas duas);
   • Coluna descrição e Coluna saldo;
   • Como é obtido o valor do movimento no extrato: Está na própria coluna (uma só coluna de valor), Está em colunas separadas (uma de débito e outra de crédito) ou Está em uma coluna e noutra coluna a ident. débito/crédito (indique a coluna do valor, a coluna do tipo de movimento e o Carater para débito e Carater para crédito, por exemplo D e C ou + e -);
   • se necessário, a opção de inverter o sinal, porque na contabilidade os sinais são o contrário dos do banco.
4. Clique em Guardar e feche a configuração.

Importar o extrato

1. Na janela Importar extrato bancário, separador Importador, arraste o ficheiro Excel para a área indicada ou clique para o escolher.
2. No separador Resultados, confirme em Saldos na perspetiva do banco que o saldo inicial e final do Extrato importado coincidem com os da Conciliação.
3. Clique em Guardar.

Depois de importar, a mensagem pode indicar que os saldos estão conciliados, mas os movimentos continuam em aberto (a branco) até os conciliar (artigo 4).