Tópicos relacionados
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- 2. Registar pendentes de meses anteriores (primeira conciliação)
- 3. Preparar, configurar e importar o extrato em Excel
- 4. Conciliar movimentos: automático e manual
- 5. Lançar na contabilidade os movimentos do extrato (Banking Automation)
- 6. Imprimir, exportar pendentes e outras ações
- 7. Resolução de problemas e perguntas frequentes
6. Imprimir, exportar pendentes e outras ações
No topo da conciliação bancária estão Mostrar árvore, Ações de conciliação, Imprimir e Atalhos.
Imprimir o Mapa de Conciliação Bancária
- Clique em Imprimir (ou Ações de conciliação > Imprimir conciliação).
- Confirme a Listagem (Mapa de conciliação bancária), a conta e o período.
- Use Imprimir ou Transferir para obter o PDF.
O mapa mostra os saldos do banco e da contabilidade e os movimentos do banco ainda não contabilizados, que passam para o mês seguinte até serem lançados ou identificados.
Exportar o extrato de pendentes para o cliente
Quando há movimentos no banco que não sabe classificar, envie-os ao cliente:
- No Extrato do banco, abra o menu ≡ (à direita) e escolha Exportar extrato de pendentes do banco.
- É transferido um Excel com a data, a descrição e o valor de cada movimento pendente, e uma coluna para o cliente indicar a que diz respeito.
No mesmo menu, Remover todas as linhas do extrato bancário apaga o extrato importado.
Atalhos
O menu Atalhos abre o Plano de contas ou a Pesquisa de documentos, útil para procurar um lançamento pelo valor antes de lançar um movimento.
