Base de conhecimento e FAQ's

Perguntas frequentes

Posso criar a conciliação do mês seguinte sem a anterior estar concluída? Não. Só é possível criar uma nova conciliação se a anterior estiver conciliada (indicação à direita, por baixo da Diferença da conciliação). Pode ter movimentos ainda em aberto, desde que a conciliação esteja conciliada.

Tenho uma diferença na primeira conciliação porque ainda não tenho os saldos do gabinete anterior. O que faço? Registe a diferença no lado do banco com + > Adicionar lançamento de primeira conciliação do banco (ou Adicionar lançamento no banco, com a descrição "Saldos iniciais"). Quando tiver os dados de abertura, edite o movimento nos três pontos da linha (artigo 2).

Posso criar um fornecedor a partir da conciliação bancária? Não. Crie-o em Manutenção > Terceiros (também é possível a partir do e-fatura ou da contabilidade digital). Depois atribua a conta do fornecedor pela descrição do extrato no Banking automation (artigo 5).

Preciso do Banking Automation (ligação ao banco) para lançar os movimentos do extrato? Não. A importação do extrato de conciliação bancária no Banking automation funciona sem a ligação em tempo real ao banco.

O que acontece aos movimentos do banco que não consigo identificar? Ficam pendentes e passam para o mês seguinte. Pode exportar o extrato de pendentes e enviá-lo ao cliente (artigo 6).