Tópicos relacionados
- 1. Aceder ao importador e analisar o ficheiro SAF-T
- 2. Configurar mercados e analítica do importador
- 3. Configurar os tipos de documento (séries)
- 4. Configurar contas correntes e clientes
- 5. Configurar taxas de IVA e artigos
- 6. Concluir a importação e importar novos ficheiros
- 7. Anular uma importação de SAF-T
3. Configurar os tipos de documento (séries)
O passo Tipos de documento tem uma linha por cada série do ficheiro SAF-T. Nela define-se se a série é importada, em que diário e descritivo é lançada, como é tratado o recebimento e o tipo de retenção.
Diário e descritivo
Com a opção Cria e atribui automaticamente diários e descritivos a novos tipos de documento ativa, o CentralGest cria um diário e um descritivo para cada série nova. Para usar outros, desative a opção e escolha-os na linha (ex.: diário 1001, descritivo 1 – Fatura).
Colunas da configuração
Combinações de Lança caixa e Lança conta corrente
Agrupar documentos
- Fatura: sem agrupamento, por defeito.
- Fatura simplificada: o CentralGest agrupa por dia apenas o consumidor final, como a legislação permite, para não ocupar espaço na base de dados. Se não quiser agrupar, retire a opção.
- Por dia global ou por mês global: disponíveis só para alguns CAE da empresa (na formação foram referidos os CAE 55, 56 e 57).
Tipo de retenção
A retenção só é feita se estiver configurada em três sítios: no tipo de documento (aqui), no cliente (artigo 4) e no artigo (artigo 5). Depende também de o ficheiro SAF-T trazer a informação da retenção, sobretudo na retenção imediata: alguns programas de faturação não a enviam.
