Base de conhecimento e FAQ's

Nos passos Contas correntes e Correspondência de contas correntes define-se como são criadas as contas dos clientes e revistos os clientes do ficheiro, incluindo o mercado e o código de retenção.

1. Formação de contas correntes

Em Criação de contas, escolha:

• Cria contas correntes – cria uma conta por cliente.
• Usa conta de cliente diversos – lança tudo na conta de consumidor final, que já deve existir no plano de contas.

Se criar contas, escolha o Critério para formação da conta. O critério por defeito é Formada por radical + mercado + sequência. Indique o Radical (ex.: 2111) e o N.º dígitos, que inclui o dígito do mercado e a sequência (ex.: 5 = 4 dígitos de sequência + 1 de mercado).

2. Correspondência de contas correntes

A lista mostra os clientes do ficheiro:

• Existe marcado – o cliente já foi identificado no plano de contas.
• Existe desmarcado – a conta será criada com a sequência seguinte, de acordo com o critério escolhido (ver N.º conta sugerida).

Clientes com NIF inválido não impedem a importação: o importador permite avançar.

Corrigir o mercado de um cliente

Alguns ficheiros trazem clientes estrangeiros com o mercado identificado como Portugal, porque a ficha do cliente foi mal configurada no programa de faturação. Clique em Editar (lápis) no cliente e altere o Mercado. O mercado é importante porque define a conta final movimentada.

Atribuir um código de retenção ao cliente

1. Clique em Editar no cliente.
2. Em Cód. retenção, escolha a taxa de retenção e clique em Aplicar.

Se a taxa não existir (ex.: retenção de adquirentes de serviços), crie-a nos três pontos do campo, em Manutenção de taxas de retenção:

1. Cód. retenção: ex.: ADQ.
2. Nome: ex.: Retenção Adquirentes.
3. Taxa (%) e Zona: ex.: 23 %, Continente.
4. Conta retenção: uma conta 241 (ex.: 24129 – Ret. na Fonte (Efet. p/ terceiros) – s/outros rendimentos).
5. Declaração: Modelo 22. Com o Modelo 22, o Tipo rendimento só pode ser 01 – Retenções na Fonte sobre Faturação.
6. Clique em Guardar.