Tópicos relacionados
- 1. Criar uma nova conciliação bancária
- 2. Registar pendentes de meses anteriores (primeira conciliação)
- 3. Preparar, configurar e importar o extrato em Excel
- 4. Conciliar movimentos: automático e manual
- 5. Lançar na contabilidade os movimentos do extrato (Banking Automation)
- 6. Imprimir, exportar pendentes e outras ações
- 7. Resolução de problemas e perguntas frequentes
1. Criar uma nova conciliação bancária
Cada conciliação corresponde a uma conta bancária e a um mês. Cria-se em Contabilidade > Lançamentos > Conciliação bancária, através de Ações de conciliação > Nova conciliação.
Passos
- No separador Contabilidade, no menu lateral, abra Lançamentos > Conciliação bancária.
- Clique em Ações de conciliação > Nova conciliação.
- Em Conta, escolha a conta bancária (por exemplo, 1201 - Depósitos à ordem).
- Em Período, escolha o mês a conciliar (por exemplo, 2025061, de 01-06-2025 a 30-06-2025).
- Em Saldo do extrato bancário na perspetiva do banco, indique o Saldo inicial no banco e o Saldo final no banco, com a natureza Débito ou Crédito sempre do ponto de vista do banco.
- Clique em Criar.
Na primeira conciliação é obrigatório indicar o saldo inicial do banco. Um saldo positivo na conta é, para o banco, um saldo credor.
O ecrã da conciliação
Depois de criada, o ecrã divide-se em duas partes:
- Extrato da contabilidade (esquerda): os movimentos lançados na conta bancária na contabilidade.
- Extrato do banco (direita): os movimentos do banco, introduzidos à mão ou importados do Excel. Fica vazio até importar o extrato.
No fundo do ecrã, a Diferença da conciliação indica quanto falta para a conciliação bater certo. A legenda distingue linhas não conciliadas, conciliadas e de primeira conciliação.
