Base de conhecimento e FAQ's

Os movimentos do banco que ainda não estão na contabilidade podem ser lançados a partir do extrato importado, em Lançamentos > Banking automation. Esta ferramenta pode ser usada sem ter a ligação em tempo real ao banco.

Faça sempre primeiro a conciliação (artigo 4). Só os movimentos do banco ainda por conciliar são importados, o que evita lançamentos em duplicado.

Importar os movimentos pendentes

1. Abra Lançamentos > Banking automation.
2. No menu Ações, escolha Importar extrato de conciliação bancária.
3. Na janela Escolha de conciliação bancária a importar, expanda a conta e escolha a conciliação. Clique em Importar.

 

A lista mostra os movimentos do banco por lançar. As linhas a azul já têm um pré-definido ou uma conta atribuídos. A legenda no fundo identifica também os movimentos já lançados, os ignorados e os que têm um documento lançado na mesma data com o mesmo valor.

 

 

Atribuir uma conta pela descrição do extrato

Para movimentos que se repetem todos os meses (fornecedores, TSU, comissões), associe uma conta de contrapartida à descrição:

1. Na linha do movimento, clique na roda dentada e escolha atribuir pré-definido ou conta por descrição.
2. Em Descrição contém, apague tudo o que muda de mês para mês (datas, referências, "Transferência CPA") e deixe só o texto que identifica o movimento, por exemplo o nome do fornecedor.
3. Em Conta contrapartida, escolha a conta (por exemplo, 221110001 - Fornecedor A), ou escolha um Pré-definido já criado.
4. Clique em Guardar. A linha passa a azul e a regra fica para os meses seguintes.

 

Lançar vários documentos de uma vez

1. Ative Lançar documentos em série (canto superior direito).
2. Marque as linhas a azul. Pode marcar todas e desmarcar as que não estão configuradas. O rodapé mostra quantas estão selecionadas (por exemplo, 16 de 21).
3. Clique em Lançar documentos em série e confirme em Lançar documentos.

 

Juntar vários movimentos num só lançamento

1. Com Lançar documentos em série desativado, marque com Ctrl os movimentos (por exemplo, a prestação e os juros do cartão de crédito).
2. Clique em Lançar documentos selecionados.
3. Na janela Lançar documentos, preencha as contas de contrapartida de cada movimento e clique em Guardar. Se usar contas com controlo de IVA, preencha o Contribuinte.

Lançar um recebimento de cliente com recibo

1. Na linha do depósito, clique na seta para abrir o lançamento.
2. Escolha o cliente. Aceite a ligação às contas correntes e, em Pagamentos de documentos em contas correntes, marque a fatura paga e clique em Aplicar.
3. Ative Imprimir recibo/pagamento e clique em Guardar. O recibo fica disponível em Recebimentos.

 

Evitar duplicados

Antes de lançar um movimento, confirme que não está já na contabilidade: use Pesquisa de documentos (em Recolha ou nos Atalhos da conciliação) e pesquise pelo valor. Se encontrar o documento lançado noutra conta (por exemplo, em caixa em vez de banco), edite-o e corrija a conta. Depois volte à conciliação e concilie-o.