Tópicos relacionados
- 1. Ligar o Banking Automation ao banco
- 2. Criar a conciliação bancária
- 3. Importar o extrato bancário em Excel
- 4. Trazer pendentes de conciliações anteriores
- 5. Conciliar
- 6. Preparar os lançamentos no Banking Automation
- 7. Automatizar com pré-definidos ou contas por descrição
- 8. Lançar em série
- 9. Fechar a conciliação e imprimir
1. Ligar o Banking Automation ao banco
O Banking Automation descarrega os movimentos bancários para o CentralGest Cloud, permite lançá-los automaticamente (com documentos digitais e em série) e alimenta a conciliação bancária.
O Banking Automation liga-se ao banco em tempo real e descarrega os movimentos bancários para o CentralGest.
Banking Automation:
- Lançamentos › Banking automation.
- Conta bancária: o + cria o acesso ao banco; o lápis define a conta do plano (ex.: 1201) depois de configurado o acesso.
- Configuração geral (diários dos lançamentos).
- Contab. digital.
No +, aparece o serviço usado pelo CentralGest. Clique em Continuar e escolha o banco:
Escolher o banco:
- Escolha o banco, indique se a conta é empresarial ou pessoal e introduza as credenciais do homebanking.
O utilizador do homebanking tem de ter acesso de consulta aos serviços de open banking. Se não tiver, peça ao banco para o ativar. Depois defina no lápis a conta do plano e escolha o período a descarregar: o programa cria o cabeçalho da conciliação bancária desse período.
