Tópicos relacionados
- 1. Ligar o Banking Automation ao banco
- 2. Criar a conciliação bancária
- 3. Importar o extrato bancário em Excel
- 4. Trazer pendentes de conciliações anteriores
- 5. Conciliar
- 6. Preparar os lançamentos no Banking Automation
- 7. Automatizar com pré-definidos ou contas por descrição
- 8. Lançar em série
- 9. Fechar a conciliação e imprimir
6. Preparar os lançamentos no Banking Automation
O que ficou por conciliar pode ser lançado a partir do Banking Automation. Com a conta configurada, escolha a conta e o período e descarregue os movimentos. Na formação, os movimentos vêm do extrato já importado:
Importar a conciliação para o Banking Automation:
- Na seta de importação, escolha a conciliação bancária e clique em Importar.
Configuração geral:
- Configuração geral: Diário recebimentos e Diário pagamentos (pode ser o mesmo), descrição por omissão. Guardar.
Se os documentos estiverem carregados nos documentos digitais, o Banking Automation encontra-os:
Movimento com documento digital:
- O documento digital aparece à direita ao selecionar a linha (coluna Doc. digital com símbolo).
- Lançar documentos em série desativado para lançar uma linha de cada vez.
