Tópicos relacionados
- 1. Ligar o Banking Automation ao banco
- 2. Criar a conciliação bancária
- 3. Importar o extrato bancário em Excel
- 4. Trazer pendentes de conciliações anteriores
- 5. Conciliar
- 6. Preparar os lançamentos no Banking Automation
- 7. Automatizar com pré-definidos ou contas por descrição
- 8. Lançar em série
- 9. Fechar a conciliação e imprimir
2. Criar a conciliação bancária
Na formação, o extrato foi importado em Excel em vez de descarregado do banco; o resto do processo é igual.
Nova conciliação:
- Conta do banco (ex.: 1201 – Depósitos à ordem).
- Período (ex.: junho de 2025).
- Saldo inicial e saldo final no banco, na perspetiva do banco. Com o Banking Automation são preenchidos automaticamente.
- Criar.
- Menu Lançamentos › Conciliação bancária.
Ações da conciliação:
- Ações de conciliação: nova, editar, atualizar, imprimir, configurar conta de pendentes do banco.
- Eliminar todas as conciliações do banco: atenção, apaga todas; Eliminar apaga só o período.
- Extrato da contabilidade: movimentos da conta no CentralGest.
- Extrato do banco: linhas importadas do banco.
- Imprimir as listagens da conciliação.
