Tópicos relacionados
- 1. Ligar o Banking Automation ao banco
- 2. Criar a conciliação bancária
- 3. Importar o extrato bancário em Excel
- 4. Trazer pendentes de conciliações anteriores
- 5. Conciliar
- 6. Preparar os lançamentos no Banking Automation
- 7. Automatizar com pré-definidos ou contas por descrição
- 8. Lançar em série
- 9. Fechar a conciliação e imprimir
3. Importar o extrato bancário em Excel
No extrato do banco, use Importar extrato bancário:
Importar extrato:
- Parâmetros de importação: o modelo do banco.
- Roda dentada: configuração do Excel desse banco.
- Arraste o ficheiro (XLS, CSV ou TXT, até 50 MB) ou clique para o escolher.
Configuração do template do extrato:
- Linha onde começam os dados, colunas de data, valor, descrição e saldo, e se o valor está numa só coluna ou em colunas separadas de débito e crédito. Só é preciso ajustar se o Excel do banco mudar.
Saldos da importação:
- Separador Resultados.
- O programa compara os saldos indicados na conciliação com os do extrato e mostra qualquer diferença.
- Guardar.
